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基本信息

工作地点：北京市
年龄要求：18~45岁
要求学历：不限
招聘人数：1人
工作经验：应届生
专业要求：不限

任职要求/岗位职责

职位描述:
1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

企业介绍

中金联创投资控股有限公司（以下简称中金控股）是经国家工商行政管理总局注册的专业投融资管理机构，注册资本金为5000万元。公司成立于2008年，目前旗下拥有北京同盛源投资管理有限公司、合道资本控股有限公司、北京联钢信达科技发展有限公司、北京亿国源贸易有限公司、河北冀商股权投资基金管理有限公司、天津和玺商贸有限公司等六家公司。
中金控股主要涉足房地产开发、商业运营、项目投融资、基金投资、金融服务等业务领域。目前，已积累了2366家有诚信的优质客户资源，与一百二十八家业内同行结成了战略合作联盟，实现了在信息、客户和资本等方面的资源共享与优势互补。凭借多年积累，已与北京福建企业总商会、北京河北企业商会、北京湖北企业商会、北京吉林企业商会等几十家在京省市级商协会建立了战略合作关系；与冀商基金、清华大学紫荆商学院、北京大学汇丰商学院多个总裁研修班的企业家学员长期深入合作；还与国内金融界三十八位知名学者、专家长期保持密切交流与合作。
中金控股凭借独具优势的项目资源及业内良好的口碑，与国内多家银行和民间资本（如中国民间资本联盟、河北省企业融资服务协会等机构）保持长期的金融往来和项目合作开发，银行综合授信额度已达伍百亿元，并得到了各项目所在地政府的充分认可和大力扶持。
中金控股将继续秉承“资源共享、合作共赢”的经营理念，努力打造成为诚信为本、实力领先、理念创新、管理规范的国内一流的投资控股集团。
真诚期望与您携手共创美好未来！